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Pact Group Holdings Ltd (27P.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129 134
-129 838
-90 336
-78 283
-76 475
-
Acquisitions nettes
-
-
785
-47 143
-
-78 725
Achat d’investissements
-5 833
-869
-12 602
-9 009
-3 558
-
Autres activités d’investissement
7 554
-13 091
10 537
2 153
599
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
98 457
-143 682
-64 971
-125 382
-78 765
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-661 944
-639 906
-422 165
-280 722
-357 599
-
Dividendes payés
-38 236
-5 164
-32 707
-27 520
-
-38 236
Autres activités financières
-52 903
-54 350
-52 087
-47 413
-44 480
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-246 273
-62 487
-74 598
-107 658
-86 940
-
Variation de la trésorerie nette
15 534
-19 771
35 045
-12 006
26 426
-
Trésorerie en début de période
64 352
99 129
62 152
76 004
49 950
-
Trésorerie en fin de période
79 886
78 040
99 129
62 152
76 004
-
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-129 134
-129 838
-90 336
-78 283
-76 475
-
Flux de trésorerie disponible
34 216
56 560
84 278
142 751
115 656
-