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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 841
-2 841
-7 613
-4 910
Dépréciation et amortissement
3 543
3 543
1 707
590,215
Impôts sur le revenu différés
0
0
310,175
0
Rémunération à base d’actions
0
0
2 214
2 362
Variation du fonds de roulement
-13,362
-13,362
3 871
1 034
Comptes débiteurs
-248,716
-248,716
1 598
-
Autre fonds de roulement
-1 631
-1 631
-4 865
-1 020
Autres éléments non monétaires
-1 890
-1 890
1 195
263,81
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-541,503
-541,503
-1 083
-679,052
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 090
-1 090
-3 781
-340,758
Acquisitions nettes
0
0
-300
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 090
-1 090
-4 081
-340,758
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22,484
-22,484
-46,066
-36,456
Action ordinaire émise
0
0
6 311
2 079
Autres activités financières
-67,571
-67,571
-772,484
156,526
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-90,055
-90,055
6 514
2 340
Variation de la trésorerie nette
-1 721
-1 721
1 349
1 320
Trésorerie en début de période
2 194
2 194
1 415
83,219
Trésorerie en fin de période
533,969
533,969
2 194
1 415
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-541,503
-541,503
-1 083
-679,052
Dépenses d’investissement
-1 090
-1 090
-3 781
-340,758
Flux de trésorerie disponible
-1 631
-1 631
-4 865
-1 020