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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-42 199
-42 199
-44 822
-142 605
-104 327
Dépréciation et amortissement
303
303
537
975
912
Rémunération à base d’actions
7 463
7 463
7 008
16 088
13 312
Variation du fonds de roulement
8 895
8 895
491
-10 616
-3 573
Comptes débiteurs
78
78
15 138
-5 756
1 959
Inventaire
7 544
7 544
1 708
-6 257
-2 368
Créances
-1 904
-1 904
-2 076
3 231
-924
Autre fonds de roulement
-28 537
-28 537
-79 221
-113 774
-92 636
Autres éléments non monétaires
-2 389
-2 389
2 290
22 528
2 987
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-27 927
-27 927
-78 908
-108 235
-90 694
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-610
-610
-313
-5 539
-1 942
Acquisitions nettes
-
-
-
-4 653
0
Achat d’investissements
-9 866
-9 866
-4 992
0
-113 592
Ventes/échéance des investissements
10 000
10 000
5 000
76 250
37 325
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-429
-429
62 717
70 803
-78 209
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 000
-10 000
-40 039
-78 045
-32
Action ordinaire émise
18 536
18 536
31 796
41 232
158 557
Autres activités financières
-2 041
-2 041
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 506
8 506
-7 942
42 554
160 628
Variation de la trésorerie nette
-19 850
-19 850
-24 133
5 122
-8 275
Trésorerie en début de période
70 745
70 745
94 878
89 756
98 031
Trésorerie en fin de période
50 895
50 895
70 745
94 878
89 756
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-27 927
-27 927
-78 908
-108 235
-90 694
Dépenses d’investissement
-610
-610
-313
-5 539
-1 942
Flux de trésorerie disponible
-28 537
-28 537
-79 221
-113 774
-92 636