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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
172 626
175 121
207 424
256 295
377 844
Dépréciation et amortissement
37 880
38 157
36 867
35 375
19 732
Impôts sur le revenu différés
18 957
8 545
17 034
39 306
3 240
Rémunération à base d’actions
28 408
26 738
21 950
21 179
18 041
Variation du fonds de roulement
16 261
30 009
-8 590
-58 809
74 899
Comptes débiteurs
-56 078
-44 169
-32 317
-20 802
68 848
Créances
29 199
18 137
-2 843
17 843
-18 088
Autre fonds de roulement
1 187 328
1 121 628
850 369
442 194
711 380
Autres éléments non monétaires
79 292
8 666
2 771
-3 636
-153 014
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 233 416
1 166 869
893 998
471 868
740 871
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 088
-45 241
-43 629
-29 674
-29 491
Acquisitions nettes
-
0
0
-29 153
-
Autres activités d’investissement
-1 686 325
-1 449 417
-1 631 354
-923 469
3 154
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 732 413
-1 494 658
-1 666 270
-980 368
83 583
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 160 665
-1 136 313
-95 487
-376 688
-731 773
Action ordinaire rachetée
-282 656
-153 187
-143 070
-116 657
-56 408
Autres activités financières
-23 187
-22 422
-7 473
-6 231
-1 215
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
439 011
526 541
724 866
365 149
-535 974
Variation de la trésorerie nette
-59 466
199 039
-47 483
-143 317
288 236
Trésorerie en début de période
288 393
178 400
225 883
369 200
80 964
Trésorerie en fin de période
228 407
377 439
178 400
225 883
369 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 233 416
1 166 869
893 998
471 868
740 871
Dépenses d’investissement
-46 088
-45 241
-43 629
-29 674
-29 491
Flux de trésorerie disponible
1 187 328
1 121 628
850 369
442 194
711 380