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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
172 626
175 121
207 424
256 295
377 844
-
Dépréciation et amortissement
37 880
38 157
36 867
35 375
19 732
-
Impôts sur le revenu différés
18 957
8 545
17 034
39 306
3 240
-
Rémunération à base d’actions
28 408
26 738
21 950
21 179
18 041
-
Variation du fonds de roulement
16 261
30 009
-8 590
-58 809
74 899
-
Comptes débiteurs
-56 078
-44 169
-32 317
-20 802
68 848
-
Créances
29 199
18 137
-2 843
17 843
-18 088
-
Autre fonds de roulement
1 187 328
1 121 628
850 369
442 194
711 380
-
Autres éléments non monétaires
79 292
8 666
2 771
-3 636
-153 014
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 233 416
1 166 869
893 998
471 868
740 871
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 088
-45 241
-43 629
-29 674
-29 491
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-29 153
-
0
Autres activités d’investissement
-1 686 325
-1 449 417
-1 631 354
-923 469
3 154
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 732 413
-1 494 658
-1 666 270
-980 368
83 583
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 160 665
-1 136 313
-95 487
-376 688
-731 773
-
Action ordinaire rachetée
-282 656
-153 187
-143 070
-116 657
-56 408
-
Autres activités financières
-23 187
-22 422
-7 473
-6 231
-1 215
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
439 011
526 541
724 866
365 149
-535 974
-
Variation de la trésorerie nette
-59 466
199 039
-47 483
-143 317
288 236
-
Trésorerie en début de période
288 393
178 400
225 883
369 200
80 964
-
Trésorerie en fin de période
228 407
377 439
178 400
225 883
369 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 233 416
1 166 869
893 998
471 868
740 871
-
Dépenses d’investissement
-46 088
-45 241
-43 629
-29 674
-29 491
-
Flux de trésorerie disponible
1 187 328
1 121 628
850 369
442 194
711 380
-