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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 624 758
1 392 466
-684 284
-469 985
-413 057
-
Dépréciation et amortissement
228 750
219 499
202 351
241 412
353 772
-
Rémunération à base d’actions
4 490
26 680
1 381
0
-
-
Variation du fonds de roulement
351 275
33 506
740 799
84 946
-1 221 168
-
Inventaire
-558
-642
-951
-1 086
0
-
Autre fonds de roulement
1 631 179
1 111 882
172 304
-437 894
-1 570 959
-
Autres éléments non monétaires
-3 232
900
32 591
3 963
18 656
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 846 783
1 280 616
227 744
-315 801
-1 439 861
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-215 604
-168 734
-55 440
-122 093
-131 098
-
Acquisitions nettes
-
0
-8 057
-10 000
0
-
Achat d’investissements
-
-29 337
-245 580
-140 540
-204 700
-
Ventes/échéance des investissements
27 609
32 739
35 801
236 900
254 224
-
Autres activités d’investissement
-27 727
75 080
-157 004
19 708
107 926
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-391 326
-235 677
-429 631
-4 647
43 788
-
Variation de la trésorerie nette
858 509
724 302
51 752
-231 143
-194 918
-
Trésorerie en début de période
3 783 274
2 949 357
2 897 605
3 128 748
3 323 666
-
Trésorerie en fin de période
4 644 391
3 673 659
2 949 357
2 897 605
3 128 748
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 846 783
1 280 616
227 744
-315 801
-1 439 861
-
Dépenses d’investissement
-215 604
-168 734
-55 440
-122 093
-131 098
-
Flux de trésorerie disponible
1 631 179
1 111 882
172 304
-437 894
-1 570 959
-