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Architectural Aesthetics Global Development CO.,LTD. (2724.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-46 171
-3 785
-35 587
-43 892
-150 904
-
Dépréciation et amortissement
90 515
93 378
94 672
97 593
122 206
-
Variation du fonds de roulement
-55 514
-60 670
8 673
-69 151
32 793
-
Inventaire
-
4
-5
60
10
-
Autre fonds de roulement
23 141
38 858
100 438
-6 949
74 697
-
Autres éléments non monétaires
-18 187
-15 729
10 060
282
20 784
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 150
39 848
101 163
-6 701
76 752
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-990
-725
-248
-2 055
-
Achat d’investissements
-
0
-220 000
0
-8 786
-
Ventes/échéance des investissements
110 000
220 000
20
8 803
0
-
Autres activités d’investissement
-14 512
-26
-967
527
168
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
94 479
218 984
-221 672
9 989
240 208
-
Variation de la trésorerie nette
-86 681
52 124
-140 088
246 333
1 872
-
Trésorerie en début de période
236 534
141 853
281 941
28 117
26 245
-
Trésorerie en fin de période
151 625
193 977
141 853
274 450
28 117
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 150
39 848
101 163
-6 701
76 752
-
Dépenses d’investissement
-
-990
-725
-248
-2 055
-
Flux de trésorerie disponible
23 141
38 858
100 438
-6 949
74 697
-