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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 080
-4 080
-14 017
-6 083
Rémunération à base d’actions
1,279
1,279
1 124
2 482
Variation du fonds de roulement
154,004
154,004
1 523
-929,693
Autre fonds de roulement
-368,926
-368,926
-1 506
-4 170
Autres éléments non monétaires
43,25
43,25
11,98
321,957
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-368,926
-368,926
-1 506
-4 170
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
0
0
-121,879
-5 474
Autres activités d’investissement
-14,234
-14,234
-58,043
-205
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14,234
-14,234
-179,922
-5 679
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
5 376
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-25
Autres activités financières
-
-
-
-151,81
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
388
388
1 015
10 112
Variation de la trésorerie nette
4,84
4,84
-670,999
262,816
Trésorerie en début de période
1,783
1,783
672,782
409,966
Trésorerie en fin de période
6,623
6,623
1,783
672,782
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-368,926
-368,926
-1 506
-4 170
Flux de trésorerie disponible
-368,926
-368,926
-1 506
-4 170
