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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
422 715
419 655
355 563
243 597
294 903
-
Dépréciation et amortissement
196 585
192 456
178 552
172 856
121 923
-
Variation du fonds de roulement
84 067
-12 063
-19 781
51 487
28 389
-
Inventaire
10 219
-82
-5 872
-1 598
-8 305
-
Autre fonds de roulement
513 202
383 039
345 860
270 275
340 416
-
Autres éléments non monétaires
-339
645
6 419
5 625
5 692
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
718 887
614 051
582 211
458 021
475 858
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-205 685
-231 012
-236 351
-187 746
-135 442
-
Acquisitions nettes
-
-
-27 525
-19 467
-
-
Achat d’investissements
-11 373
192
-310 788
-7 076
-
6 765
Ventes/échéance des investissements
1 442
31 665
140 539
0
5 758
-
Autres activités d’investissement
-19 817
-19 473
614
-34 085
-77 869
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-200 361
-174 245
-379 460
-231 185
-185 185
-
Variation de la trésorerie nette
281 046
128 021
-47 498
190 793
-82 224
-
Trésorerie en début de période
585 425
635 676
683 174
492 381
574 605
-
Trésorerie en fin de période
866 471
763 697
635 676
683 174
492 381
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
718 887
614 051
582 211
458 021
475 858
-
Dépenses d’investissement
-205 685
-231 012
-236 351
-187 746
-135 442
-
Flux de trésorerie disponible
513 202
383 039
345 860
270 275
340 416
-