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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 567 266
21 594 425
7 091 299
6 608 496
-3 361 639
-
Dépréciation et amortissement
29 171 326
29 556 723
29 498 001
28 424 776
27 787 965
-
Rémunération à base d’actions
0
82 906
0
-
-
0
Variation du fonds de roulement
8 356 837
11 174 728
21 861 684
-2 554 590
-20 456 127
-
Inventaire
-562 632
-436 939
-428 188
-75 386
66 052
-
Autre fonds de roulement
44 932 983
45 006 203
59 420 775
22 057 693
-6 732 145
-
Autres éléments non monétaires
3 149 237
1 145 143
2 610 698
3 545 850
4 577 116
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
57 790 285
68 204 840
63 151 601
34 974 953
5 370 613
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 857 302
-23 198 637
-3 730 826
-12 917 260
-12 102 758
-
Acquisitions nettes
-179 919
0
-116 919
-76 695
0
-
Achat d’investissements
-37 912
-2 830 363
-858 411
-380 000
-3 414 278
-
Ventes/échéance des investissements
1 309 466
2 643 208
3 274 831
1 117 622
1 590 178
-
Autres activités d’investissement
459 893
-1 255 961
384 896
141 810
1 071 913
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 487 285
-21 834 296
957 798
-11 787 988
-12 263 897
-
Variation de la trésorerie nette
9 013 012
-605 684
19 154 550
7 387 014
-10 665 329
-
Trésorerie en début de période
46 902 369
67 410 754
48 256 204
40 869 190
51 534 519
-
Trésorerie en fin de période
55 883 971
66 805 070
67 410 754
48 256 204
40 869 190
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
57 790 285
68 204 840
63 151 601
34 974 953
5 370 613
-
Dépenses d’investissement
-12 857 302
-23 198 637
-3 730 826
-12 917 260
-12 102 758
-
Flux de trésorerie disponible
44 932 983
45 006 203
59 420 775
22 057 693
-6 732 145
-