La bourse est fermée

The Nisshin OilliO Group,Ltd. (2602.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
Ajouter à la liste dynamique
4 835,00-20,00 (-0,41 %)
À la clôture : 03:15PM JST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 019 000
11 157 000
8 595 000
9 244 000
Dépréciation et amortissement
9 327 000
9 424 000
8 909 000
8 092 000
Variation du fonds de roulement
20 430 000
-25 440 000
-36 973 000
-10 094 000
Inventaire
3 980 000
-19 710 000
-22 681 000
-7 961 000
Autre fonds de roulement
39 216 000
-6 834 000
-36 769 000
-7 813 000
Autres éléments non monétaires
5 689 000
2 951 000
-6 428 000
-273 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
50 198 000
398 000
-26 631 000
6 340 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 982 000
-7 232 000
-10 138 000
-14 153 000
Achat d’investissements
-58 000
-36 000
-37 000
-291 000
Ventes/échéance des investissements
252 000
2 063 000
1 378 000
791 000
Autres activités d’investissement
-1 858 000
-1 556 000
-896 000
-1 026 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 846 000
-6 143 000
-9 327 000
-14 626 000
Variation de la trésorerie nette
2 374 000
835 000
-1 061 000
-14 220 000
Trésorerie en début de période
12 236 000
7 875 000
9 256 000
23 552 000
Trésorerie en fin de période
14 181 000
10 899 000
7 875 000
9 256 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
50 198 000
398 000
-26 631 000
6 340 000
Dépenses d’investissement
-10 982 000
-7 232 000
-10 138 000
-14 153 000
Flux de trésorerie disponible
39 216 000
-6 834 000
-36 769 000
-7 813 000