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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-143 099
-143 099
-165 291
-124 088
-196 273
Dépréciation et amortissement
530
530
621
789
972
Rémunération à base d’actions
21 709
21 709
35 399
29 783
24 407
Variation du fonds de roulement
31 415
31 415
-19 989
-23 189
1 356
Comptes débiteurs
20 124
20 124
-5 084
-9 616
-5 019
Inventaire
1 181
1 181
-118
-1 462
-2 627
Créances
350
350
1 170
-2 847
3 465
Autre fonds de roulement
-92 723
-92 723
-149 672
-112 828
-160 379
Autres éléments non monétaires
820
820
531
8 029
8 071
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-92 723
-92 723
-149 554
-107 116
-160 234
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-118
-5 712
-145
Achat d’investissements
-159 151
-159 151
-226 016
-45 228
-274 577
Ventes/échéance des investissements
167 091
167 091
121 878
192 780
221 037
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 940
7 940
-104 256
141 840
-53 685
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
0
189 761
9 903
161 776
Autres activités financières
-
-
-
60 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 124
1 124
193 738
73 648
172 083
Variation de la trésorerie nette
-83 693
-83 693
-60 560
108 324
-41 568
Trésorerie en début de période
136 885
136 885
197 445
89 121
130 689
Trésorerie en fin de période
53 192
53 192
136 885
197 445
89 121
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-92 723
-92 723
-149 554
-107 116
-160 234
Dépenses d’investissement
-
-
-118
-5 712
-145
Flux de trésorerie disponible
-92 723
-92 723
-149 672
-112 828
-160 379
