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Dow Jones
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ImmuPharma PLC (25I.BE)
Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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À la clôture : 08:08AM CEST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 991
-3 807
-8 174
-6 860
Dépréciation et amortissement
89,711
117,563
114,119
170,954
Rémunération à base d’actions
-1,625
159,874
616,423
1 578
Variation du fonds de roulement
101,362
-428,776
631,597
105,546
Autre fonds de roulement
-1 482
-2 453
-4 884
-3 690
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 376
-2 347
-4 833
-3 329
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-106,009
-50,934
-360,29
Achat d’investissements
0
-
0
-250
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-76,023
-77,424
-50,283
-569,201
Variation de la trésorerie nette
138,037
-876,759
-4 181
4 472
Trésorerie en début de période
170,922
1 649
5 862
1 365
Trésorerie en fin de période
308,96
667,813
1 649
5 862
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 376
-2 347
-4 833
-3 329
Dépenses d’investissement
-
-106,009
-50,934
-360,29
Flux de trésorerie disponible
-1 482
-2 453
-4 884
-3 690
