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Ruentex Engineering & Construction Co., Ltd. (2597.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 076 206
1 902 201
2 060 529
1 842 218
1 009 976
-
Dépréciation et amortissement
364 873
424 469
377 601
338 854
263 939
-
Rémunération à base d’actions
0
-
0
37 079
0
-
Variation du fonds de roulement
-1 161 791
-248 159
-1 307 823
-1 046 731
-348 518
-
Inventaire
-248 666
-34 711
-145 802
-148 968
16 428
-
Autre fonds de roulement
1 022 169
1 706 257
878 123
1 085 111
402 881
-
Autres éléments non monétaires
12 932
72 017
22 969
-4 511
-24 147
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 437 493
2 183 639
1 317 952
1 384 162
1 023 509
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-415 324
-477 382
-439 829
-299 051
-620 628
-
Achat d’investissements
-2 401 564
-360
-1 777 224
-663 668
-8 521
-
Ventes/échéance des investissements
-
86 606
0
0
84 935
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
34 645
70 604
205
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 799 744
-391 027
-2 199 909
-928 074
-435 542
-
Variation de la trésorerie nette
-699 623
-1 467 734
713 158
783 252
-432 336
-
Trésorerie en début de période
1 441 336
2 380 096
1 666 938
883 686
1 316 022
-
Trésorerie en fin de période
741 324
912 362
2 380 096
1 666 938
883 686
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 437 493
2 183 639
1 317 952
1 384 162
1 023 509
-
Dépenses d’investissement
-415 324
-477 382
-439 829
-299 051
-620 628
-
Flux de trésorerie disponible
1 022 169
1 706 257
878 123
1 085 111
402 881
-