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HighTide Therapeutics Inc (2511.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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À la clôture : 04:08PM HKT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-939 306
-939 306
-190 237
-221 145
Dépréciation et amortissement
1 829
1 829
1 274
1 590
Rémunération à base d’actions
93 493
93 493
25 622
7 304
Variation du fonds de roulement
-12 781
-12 781
24 786
13 327
Autre fonds de roulement
-358 720
-358 720
-172 562
-92 291
Autres éléments non monétaires
517 900
517 900
-32 516
106 650
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-357 919
-357 919
-172 379
-90 546
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-801
-801
-183
-1 745
Achat d’investissements
-377 946
-377 946
-1 339 270
-1 545 686
Ventes/échéance des investissements
696 067
696 067
920 247
1 548 052
Autres activités d’investissement
-2 516
-2 516
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
316 658
316 658
-415 661
1 588
Variation de la trésorerie nette
319 842
319 842
-542 006
405 024
Trésorerie en début de période
273 047
273 047
765 290
367 252
Trésorerie en fin de période
608 212
608 212
273 047
765 290
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-357 919
-357 919
-172 379
-90 546
Dépenses d’investissement
-801
-801
-183
-1 745
Flux de trésorerie disponible
-358 720
-358 720
-172 562
-92 291