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Qyuns Therapeutics Co., Ltd. (2509.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-507 748
-507 748
-298 191
-411 039
Dépréciation et amortissement
32 285
32 285
30 540
25 644
Rémunération à base d’actions
131 297
131 297
41 556
11 730
Variation du fonds de roulement
49 984
49 984
26 864
19 562
Inventaire
-4 937
-4 937
0
0
Autre fonds de roulement
-308 629
-308 629
-247 979
-181 515
Autres éléments non monétaires
12 355
12 355
14 563
10 696
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-300 682
-300 682
-225 212
-122 576
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 947
-7 947
-22 767
-58 939
Achat d’investissements
-790 000
-790 000
-2 100 000
-800 000
Ventes/échéance des investissements
1 036 387
1 036 387
2 113 182
604 465
Autres activités d’investissement
-
-
-42
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
243 110
243 110
-5 704
-247 416
Variation de la trésorerie nette
3 636
3 636
-19 422
-88 510
Trésorerie en début de période
213 090
213 090
218 055
309 287
Trésorerie en fin de période
216 300
216 300
213 090
218 055
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-300 682
-300 682
-225 212
-122 576
Dépenses d’investissement
-7 947
-7 947
-22 767
-58 939
Flux de trésorerie disponible
-308 629
-308 629
-247 979
-181 515