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Asahi Group Holdings, Ltd. (2502.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
164 073 000
164 073 000
151 555 000
153 500 000
92 826 000
Dépréciation et amortissement
147 992 000
147 992 000
140 419 000
134 815 000
123 277 000
Variation du fonds de roulement
-11 100 000
-11 100 000
-5 667 000
-5 590 000
33 688 000
Inventaire
-24 447 000
-24 447 000
-27 957 000
-14 566 000
3 306 000
Autre fonds de roulement
237 719 000
237 719 000
166 146 000
245 177 000
185 116 000
Autres éléments non monétaires
42 846 000
42 846 000
13 019 000
85 812 000
45 622 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
347 547 000
347 547 000
265 991 000
337 812 000
275 859 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-109 828 000
-109 828 000
-99 845 000
-92 635 000
-90 743 000
Acquisitions nettes
-22 125 000
-22 125 000
-5 018 000
-14 762 000
-1 165 974 000
Achat d’investissements
-1 292 000
-1 292 000
-552 000
-464 000
-10 237 000
Ventes/échéance des investissements
3 387 000
3 387 000
8 483 000
30 159 000
11 869 000
Autres activités d’investissement
435 000
435 000
1 093 000
-2 103 000
-2 017 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-117 713 000
-117 713 000
-69 186 000
-14 348 000
-1 243 372 000
Variation de la trésorerie nette
23 093 000
23 093 000
-15 304 000
4 283 000
-29 000
Trésorerie en début de période
37 438 000
37 438 000
52 743 000
48 460 000
48 489 000
Trésorerie en fin de période
59 945 000
59 945 000
37 438 000
52 743 000
48 460 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
347 547 000
347 547 000
265 991 000
337 812 000
275 859 000
Dépenses d’investissement
-109 828 000
-109 828 000
-99 845 000
-92 635 000
-90 743 000
Flux de trésorerie disponible
237 719 000
237 719 000
166 146 000
245 177 000
185 116 000