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Sapporo Holdings Limited (2501.T)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 343 000
8 724 000
5 450 000
12 331 000
-16 071 000
-
Dépréciation et amortissement
21 104 000
20 971 000
21 234 000
22 660 000
26 202 000
-
Variation du fonds de roulement
4 517 000
3 251 000
-15 750 000
-5 368 000
4 402 000
-
Inventaire
767 000
1 042 000
-5 013 000
-1 835 000
132 000
-
Autre fonds de roulement
12 074 000
27 023 000
-1 806 000
17 116 000
3 949 000
-
Autres éléments non monétaires
-2 399 000
6 481 000
1 112 000
6 648 000
-1 574 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 605 000
45 446 000
7 814 000
30 308 000
16 466 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 531 000
-18 423 000
-9 620 000
-13 192 000
-12 517 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-22 558 000
-3 637 000
-
-2 124 000
Achat d’investissements
-9 231 000
-10 720 000
-4 187 000
-3 658 000
-2 843 000
-
Ventes/échéance des investissements
13 036 000
12 742 000
1 140 000
3 330 000
1 517 000
-
Autres activités d’investissement
-370 000
100 000
-216 000
4 030 000
-580 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 405 000
-16 439 000
-46 137 000
20 729 000
-16 000 000
-
Variation de la trésorerie nette
3 186 000
1 824 000
-1 988 000
-1 266 000
4 519 000
-
Trésorerie en début de période
14 109 000
15 380 000
17 368 000
19 734 000
15 215 000
-
Trésorerie en fin de période
17 990 000
17 204 000
15 380 000
17 368 000
19 734 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 605 000
45 446 000
7 814 000
30 308 000
16 466 000
-
Dépenses d’investissement
-21 531 000
-18 423 000
-9 620 000
-13 192 000
-12 517 000
-
Flux de trésorerie disponible
12 074 000
27 023 000
-1 806 000
17 116 000
3 949 000
-