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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-199 000
-199 000
-100 000
3 147 000
-134 000
Dépréciation et amortissement
157 000
157 000
149 000
160 000
133 000
Variation du fonds de roulement
132 000
132 000
96 000
11 000
76 000
Inventaire
-5 000
-5 000
-9 000
-7 000
-15 000
Autre fonds de roulement
-119 000
-119 000
-37 000
-152 000
-134 000
Autres éléments non monétaires
2 000
2 000
22 000
8 000
5 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
95 000
95 000
137 000
-23 000
-39 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-214 000
-214 000
-174 000
-129 000
-95 000
Acquisitions nettes
-15 000
-15 000
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-900
Ventes/échéance des investissements
0
0
5 000
0
4 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-229 000
-229 000
-169 000
-300 000
14 000
Variation de la trésorerie nette
-163 000
-163 000
-41 000
21 000
243 000
Trésorerie en début de période
402 000
402 000
438 000
410 000
185 000
Trésorerie en fin de période
236 000
236 000
402 000
438 000
410 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
95 000
95 000
137 000
-23 000
-39 000
Dépenses d’investissement
-214 000
-214 000
-174 000
-129 000
-95 000
Flux de trésorerie disponible
-119 000
-119 000
-37 000
-152 000
-134 000