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Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd. (2480.HK)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-249 350
-725 180
-539 357
Dépréciation et amortissement
-
9 884
6 542
Rémunération à base d’actions
-
111 413
76 238
Variation du fonds de roulement
-
-1 819
1 981
Inventaire
-
2 788
-5 242
Autre fonds de roulement
-
-334 358
-97 669
Autres éléments non monétaires
-
-8 510
5 147
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-77 265
-19 165
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-257 093
-78 504
Achat d’investissements
-
-1 521 060
-1 243 494
Ventes/échéance des investissements
-
1 554 629
900 255
Autres activités d’investissement
-
39
17 721
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-223 262
-403 997
Variation de la trésorerie nette
-
36 451
31 829
Trésorerie en début de période
-
32 030
201
Trésorerie en fin de période
-
68 976
32 030
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-77 265
-19 165
Dépenses d’investissement
-
-257 093
-78 504
Flux de trésorerie disponible
-
-334 358
-97 669