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Runhua Living Service Group Holdings Limited (2455.HK)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
41 459
41 459
40 167
44 300
48 674
-
Dépréciation et amortissement
25 483
25 483
24 664
13 346
6 238
-
Rémunération à base d’actions
2 033
2 033
1 748
1 877
1 382
-
Variation du fonds de roulement
-19 057
-19 057
-88 228
-32 378
51 260
-
Inventaire
13
13
-1
87
2 270
-
Autre fonds de roulement
47 780
47 780
-22 503
24 524
97 060
-
Autres éléments non monétaires
7 748
7 748
6 445
8 653
2 683
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
53 513
53 513
-16 551
30 951
103 682
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 733
-5 733
-5 952
-6 427
-6 622
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-124 803
Achat d’investissements
-65 000
-65 000
0
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
65 001
65 001
0
0
5 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 180
-7 180
-30 699
130 108
-87 122
-
Variation de la trésorerie nette
130 673
130 673
-57 316
2 657
84 548
-
Trésorerie en début de période
64 664
64 664
121 980
119 323
34 775
-
Trésorerie en fin de période
195 337
195 337
64 664
121 980
119 323
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
53 513
53 513
-16 551
30 951
103 682
-
Dépenses d’investissement
-5 733
-5 733
-5 952
-6 427
-6 622
-
Flux de trésorerie disponible
47 780
47 780
-22 503
24 524
97 060
-