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Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd. (2450.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 490
37 490
67 410
64 706
124 188
-
Dépréciation et amortissement
60 630
60 630
61 381
51 690
57 643
-
Variation du fonds de roulement
30 275
30 275
-49 043
122 935
11 598
-
Inventaire
1 659
1 659
-201
244
1 994
-
Autre fonds de roulement
98 781
98 781
-141 752
-480 542
263 258
-
Autres éléments non monétaires
62 339
62 339
70 476
38 472
4 609
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
207 269
207 269
155 234
244 843
291 717
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-108 488
-108 488
-296 986
-725 385
-28 459
-
Achat d’investissements
-
-
-173 000
0
0
0
Ventes/échéance des investissements
173 000
173 000
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
64 512
64 512
-469 986
-620 385
-133 430
-
Variation de la trésorerie nette
28 703
28 703
-540 990
520 166
-119 269
-
Trésorerie en début de période
40 680
40 680
581 670
61 504
180 773
-
Trésorerie en fin de période
73 671
73 671
40 680
581 670
61 504
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
207 269
207 269
155 234
244 843
291 717
-
Dépenses d’investissement
-108 488
-108 488
-296 986
-725 385
-28 459
-
Flux de trésorerie disponible
98 781
98 781
-141 752
-480 542
263 258
-