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Mobvoi Inc (2438.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-802 602
-802 602
-669 805
-276 296
Dépréciation et amortissement
11 150
11 150
10 034
13 799
Rémunération à base d’actions
41 698
41 698
17 322
9 648
Variation du fonds de roulement
-133
-133
-35 867
33 457
Inventaire
6 210
6 210
19 397
-31 304
Autre fonds de roulement
21 918
21 918
67 272
-40 108
Autres éléments non monétaires
752 068
752 068
773 598
100 301
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
28 392
28 392
72 435
-37 238
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 474
-6 474
-5 163
-2 870
Acquisitions nettes
-2 793
-2 793
0
0
Achat d’investissements
-207 297
-207 297
-150 176
-17 977
Ventes/échéance des investissements
320 233
320 233
11 931
0
Autres activités d’investissement
-
-
-5 032
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
108 835
108 835
-40 447
-21 889
Variation de la trésorerie nette
108 243
108 243
-93 749
-81 243
Trésorerie en début de période
40 250
40 250
131 758
215 342
Trésorerie en fin de période
144 324
144 324
40 250
131 758
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
28 392
28 392
72 435
-37 238
Dépenses d’investissement
-6 474
-6 474
-5 163
-2 870
Flux de trésorerie disponible
21 918
21 918
67 272
-40 108