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M3, Inc. (2413.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
45 271 000
45 271 000
49 028 000
63 845 000
37 822 000
Dépréciation et amortissement
8 878 000
8 878 000
7 434 000
6 274 000
5 736 000
Variation du fonds de roulement
4 001 000
4 001 000
1 295 000
-1 698 000
-6 419 000
Autre fonds de roulement
50 729 000
50 729 000
51 759 000
48 891 000
44 638 000
Autres éléments non monétaires
-4 259 000
-4 259 000
-2 956 000
-1 629 000
1 996 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
58 310 000
58 310 000
57 113 000
52 108 000
46 627 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 581 000
-7 581 000
-5 354 000
-3 217 000
-1 989 000
Acquisitions nettes
-33 070 000
-33 070 000
-23 279 000
-7 764 000
-3 120 000
Achat d’investissements
-29 282 000
-29 282 000
-17 364 000
-33 546 000
-19 542 000
Ventes/échéance des investissements
28 212 000
28 212 000
25 569 000
19 659 000
28 240 000
Autres activités d’investissement
685 000
685 000
705 000
-241 000
-166 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 456 000
-39 456 000
-21 933 000
-23 407 000
3 592 000
Variation de la trésorerie nette
31 343 000
31 343 000
14 066 000
15 109 000
41 196 000
Trésorerie en début de période
118 319 000
118 319 000
104 253 000
89 144 000
47 948 000
Trésorerie en fin de période
149 661 000
149 661 000
118 319 000
104 253 000
89 144 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
58 310 000
58 310 000
57 113 000
52 108 000
46 627 000
Dépenses d’investissement
-7 581 000
-7 581 000
-5 354 000
-3 217 000
-1 989 000
Flux de trésorerie disponible
50 729 000
50 729 000
51 759 000
48 891 000
44 638 000