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Zotefoams PLC (23Z.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 242
9 242
10 006
4 376
7 163
Dépréciation et amortissement
8 217
8 217
8 245
7 624
6 746
Rémunération à base d’actions
1 335
1 335
809
360
300
Variation du fonds de roulement
-11 080
-11 080
-298
-2 973
-2 357
Inventaire
-6 279
-6 279
401
-2 843
-4 536
Autre fonds de roulement
-702
-702
13 976
3 847
-1 273
Autres éléments non monétaires
2 349
2 349
1 758
1 105
846
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 781
7 781
21 068
10 918
11 436
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 483
-8 483
-7 092
-7 071
-12 709
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 292
-8 292
-7 036
-7 004
-13 287
Variation de la trésorerie nette
-4 236
-4 236
2 506
-428
1 866
Trésorerie en début de période
10 594
10 594
8 055
8 503
6 656
Trésorerie en fin de période
6 294
6 294
10 594
8 055
8 503
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 781
7 781
21 068
10 918
11 436
Dépenses d’investissement
-8 483
-8 483
-7 092
-7 071
-12 709
Flux de trésorerie disponible
-702
-702
13 976
3 847
-1 273