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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 079
-1 079
-1 237
-1 816
-1 797
Rémunération à base d’actions
303,695
303,695
303,462
326,591
351,808
Variation du fonds de roulement
-46,183
-46,183
-13,32
57,465
-116,741
Comptes débiteurs
-38,519
-38,519
12,153
3,392
-3,513
Autre fonds de roulement
-1 061
-1 061
-951,537
-1 256
-1 246
Autres éléments non monétaires
-240,806
-240,806
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 061
-1 061
-951,537
-1 256
-1 246
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-3 804
-3 804
-1 586
-3 298
-3 729
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 804
-3 804
-1 586
-3 298
-3 729
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
4 998
4 998
0
0
7 000
Autres activités financières
-250,654
-250,654
-
-
-382,573
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 747
4 747
0
0
9 498
Variation de la trésorerie nette
-118,057
-118,057
-2 537
-4 554
4 524
Trésorerie en début de période
313,217
313,217
2 851
7 404
2 881
Trésorerie en fin de période
195,16
195,16
313,217
2 851
7 404
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 061
-1 061
-951,537
-1 256
-1 246
Flux de trésorerie disponible
-1 061
-1 061
-951,537
-1 256
-1 246