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K2 Gold Corp (23K.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 101
-1 237
-1 816
-1 797
Rémunération à base d’actions
308,826
303,462
326,591
351,808
Variation du fonds de roulement
-200,36
-13,32
57,465
-116,741
Comptes débiteurs
-122,713
12,153
3,392
-3,513
Autre fonds de roulement
-1 181
-951,537
-1 256
-1 246
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 181
-951,537
-1 256
-1 246
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-3 454
-1 586
-3 298
-3 729
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 454
-1 586
-3 298
-3 729
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
7 000
Autres activités financières
-
-
-
-382,573
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
0
9 498
Variation de la trésorerie nette
93,461
-2 537
-4 554
4 524
Trésorerie en début de période
769,618
2 851
7 404
2 881
Trésorerie en fin de période
863,079
313,217
2 851
7 404
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 181
-951,537
-1 256
-1 246
Flux de trésorerie disponible
-1 181
-951,537
-1 256
-1 246