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BOC Hong Kong (Holdings) Limited (2388.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 348 000
24 348 000
27 863 000
33 574 000
32 584 000
Dépréciation et amortissement
3 039 000
3 039 000
3 040 000
2 881 000
2 063 000
Variation du fonds de roulement
64 206 000
64 206 000
124 755 000
-316 700 000
213 268 000
Autre fonds de roulement
86 835 000
86 835 000
141 297 000
-270 153 000
265 007 000
Autres éléments non monétaires
-3 000
-3 000
46 000
51 000
-1 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
88 000 000
88 000 000
142 620 000
-268 703 000
266 181 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 165 000
-1 165 000
-1 323 000
-1 450 000
-1 174 000
Acquisitions nettes
0
0
-6 000
-1 828 000
-2 168 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 329 000
-1 329 000
-1 324 000
-3 309 000
-3 345 000
Variation de la trésorerie nette
71 244 000
71 244 000
110 822 000
-290 477 000
264 025 000
Trésorerie en début de période
456 058 000
456 058 000
331 652 000
626 126 000
380 922 000
Trésorerie en fin de période
531 915 000
531 915 000
456 058 000
331 652 000
624 747 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
88 000 000
88 000 000
142 620 000
-268 703 000
266 181 000
Dépenses d’investissement
-1 165 000
-1 165 000
-1 323 000
-1 450 000
-1 174 000
Flux de trésorerie disponible
86 835 000
86 835 000
141 297 000
-270 153 000
265 007 000