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BOC Hong Kong (Holdings) Limited (2388.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
34 115 000
34 115 000
27 330 000
24 348 000
27 863 000
Dépréciation et amortissement
2 919 000
2 919 000
3 001 000
3 039 000
3 040 000
Variation du fonds de roulement
149 629 000
149 629 000
-84 238 000
64 206 000
124 755 000
Autre fonds de roulement
195 824 000
195 824 000
-27 074 000
86 835 000
141 297 000
Autres éléments non monétaires
-102 000
-102 000
-47 000
-3 000
46 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
197 117 000
197 117 000
-25 820 000
88 000 000
142 620 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 293 000
-1 293 000
-1 254 000
-1 165 000
-1 323 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 959 000
-1 959 000
-1 223 000
-1 329 000
-1 324 000
Variation de la trésorerie nette
151 758 000
151 758 000
33 266 000
71 244 000
110 822 000
Trésorerie en début de période
540 925 000
540 925 000
531 915 000
456 058 000
331 652 000
Trésorerie en fin de période
686 930 000
686 930 000
540 925 000
531 915 000
456 058 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
197 117 000
197 117 000
-25 820 000
88 000 000
142 620 000
Dépenses d’investissement
-1 293 000
-1 293 000
-1 254 000
-1 165 000
-1 323 000
Flux de trésorerie disponible
195 824 000
195 824 000
-27 074 000
86 835 000
141 297 000