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Lushang Life Services Co., Ltd. (2376.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
39 432
39 432
76 878
75 810
45 302
-
Dépréciation et amortissement
7 377
7 377
7 089
4 971
2 042
-
Rémunération à base d’actions
-
-
234
449
581
577
Variation du fonds de roulement
-62 798
-62 798
-85 775
-26 383
-28 206
-
Inventaire
200,9588
200,9588
-884,9532
8 329
-50 335
-
Autre fonds de roulement
-11 529
-11 529
-10 073
-10 441
15 405
-
Autres éléments non monétaires
555,0427
555,0427
-9 252
-3 145
-4 895
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 926
-5 926
-4 192
28 996
18 894
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 604
-5 604
-5 881
-39 437
-3 489
-
Acquisitions nettes
0
0
0
-
-
-
Achat d’investissements
0
0
0
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
5 196
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 574
-5 574
-211,5538
255 831
-123 407
-
Variation de la trésorerie nette
-17 749
-17 749
153 326
111 061
99 867
-
Trésorerie en début de période
428 812
428 812
275 486
164 425
64 558
-
Trésorerie en fin de période
411 062
411 062
428 812
275 486
164 425
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 926
-5 926
-4 192
28 996
18 894
-
Dépenses d’investissement
-5 604
-5 604
-5 881
-39 437
-3 489
-
Flux de trésorerie disponible
-11 529
-11 529
-10 073
-10 441
15 405
-