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Coolpad Group Limited (2369.HK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-439 211
-625 450
-572 376
-393 986
Dépréciation et amortissement
-
32 974
27 437
37 758
Rémunération à base d’actions
-
3 569
115 839
10 789
Variation du fonds de roulement
-
159 459
-197 102
19 992
Inventaire
-
-41 757
107 456
56 535
Autre fonds de roulement
-552 394
-612 773
-751 352
-465 575
Autres éléments non monétaires
-
-18 998
44 741
34 121
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-218 765
-193 962
-498 119
-266 827
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-333 629
-418 811
-253 233
-198 748
Acquisitions nettes
-
-1 801
-1 083
0
Achat d’investissements
0
-87 687
-723
-34 880
Ventes/échéance des investissements
-34
700
3 621
34 817
Autres activités d’investissement
-1 947
12
33 171
-7 823
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-322 686
-502 636
-211 670
-19 255
Variation de la trésorerie nette
-387 771
-560 042
602 984
-93 516
Trésorerie en début de période
573 086
814 812
208 773
297 420
Trésorerie en fin de période
185 315
234 717
814 812
208 773
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-218 765
-193 962
-498 119
-266 827
Dépenses d’investissement
-333 629
-418 811
-253 233
-198 748
Flux de trésorerie disponible
-552 394
-612 773
-751 352
-465 575