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Giant Biogene Holding Co., Ltd. (2367.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 451 753
1 451 753
1 002 025
828 132
826 450
Dépréciation et amortissement
34 175
34 175
27 628
24 210
22 291
Rémunération à base d’actions
20 517
20 517
17 663
16 487
592
Variation du fonds de roulement
127 813
127 813
-131 671
-57 846
125 390
Inventaire
-17 766
-17 766
-94 356
-24 608
-14 443
Autre fonds de roulement
1 418 998
1 418 998
778 388
581 210
757 793
Autres éléments non monétaires
-47 379
-47 379
-13 138
-9 408
-9 882
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 647 431
1 647 431
931 637
692 401
834 124
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-228 433
-228 433
-153 249
-111 191
-76 331
Achat d’investissements
-1 058 300
-1 058 300
-2 199 176
-3 925 113
-5 084 378
Ventes/échéance des investissements
678 826
678 826
1 480 529
5 372 324
4 397 435
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-527 282
-527 282
-858 737
1 563 266
-521 119
Variation de la trésorerie nette
1 171 957
1 171 957
-5 716 866
6 731 211
295 482
Trésorerie en début de période
1 330 951
1 330 951
7 103 000
367 805
72 323
Trésorerie en fin de période
2 503 999
2 503 999
1 330 951
7 103 000
367 805
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 647 431
1 647 431
931 637
692 401
834 124
Dépenses d’investissement
-228 433
-228 433
-153 249
-111 191
-76 331
Flux de trésorerie disponible
1 418 998
1 418 998
778 388
581 210
757 793