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Chroma ATE Inc. (2360.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 043 394
5 105 824
4 179 232
2 323 776
1 854 481
Dépréciation et amortissement
705 651
683 700
594 069
439 234
446 202
Rémunération à base d’actions
98 675
61 152
1 415
16 968
53 004
Variation du fonds de roulement
-401 210
-151 614
-766 803
-468 626
-928 011
Inventaire
-576 086
-960 170
-1 059 965
-472 222
-370 531
Autre fonds de roulement
3 640 108
4 600 666
1 479 504
1 075 753
253 606
Autres éléments non monétaires
-19 971
18 723
-134 834
41 968
28 037
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 527 272
5 296 701
2 591 787
2 714 546
1 364 514
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-887 164
-696 035
-1 112 283
-1 638 793
-1 110 908
Acquisitions nettes
0
5 147
0
0
-2 342 340
Achat d’investissements
-890 346
-1 230 692
-1 311 906
-1 107 368
-863 015
Ventes/échéance des investissements
1 899 978
2 094 763
928 864
756 170
1 432 820
Autres activités d’investissement
3 031
-6 561
-9 257
319 299
422 640
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
266 252
901 614
1 737 628
-1 545 786
-2 266 469
Variation de la trésorerie nette
268 812
2 853 354
191 513
635 114
-662 426
Trésorerie en début de période
4 214 597
3 088 158
2 896 645
2 261 531
2 923 957
Trésorerie en fin de période
4 361 119
5 941 512
3 088 158
2 896 645
2 261 531
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 527 272
5 296 701
2 591 787
2 714 546
1 364 514
Dépenses d’investissement
-887 164
-696 035
-1 112 283
-1 638 793
-1 110 908
Flux de trésorerie disponible
3 640 108
4 600 666
1 479 504
1 075 753
253 606