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MTT Group Holdings Limited (2350.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 995
43 737
47 258
24 776
Dépréciation et amortissement
-
5 161
5 052
3 836
Variation du fonds de roulement
-31 762
-77 984
-84 516
-72 394
Inventaire
2 024
-5 201
-6 789
7 356
Autre fonds de roulement
-18 912
-28 561
-34 922
-38 880
Autres éléments non monétaires
-
1 552
1 962
459
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 793
-23 470
-32 482
-38 262
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 119
-5 091
-2 440
-618
Achat d’investissements
-
0
-3 422
0
Autres activités d’investissement
-42 793
-28 798
1 333
-9 778
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-44 131
-31 031
40 726
25 908
Variation de la trésorerie nette
-90 353
11 629
9 704
-1 029
Trésorerie en début de période
103 567
17 166
7 376
8 259
Trésorerie en fin de période
13 214
28 512
17 166
7 376
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 793
-23 470
-32 482
-38 262
Dépenses d’investissement
-2 119
-5 091
-2 440
-618
Flux de trésorerie disponible
-18 912
-28 561
-34 922
-38 880