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D-Link Corporation (2332.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
375 541
567 581
109 233
239 197
1 239 925
-
Dépréciation et amortissement
381 077
348 898
239 015
273 361
303 227
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
690 793
336 862
-338 598
-2 266 058
762 372
-
Inventaire
2 045 127
1 486 767
-710 107
-1 111 228
794 445
-
Autre fonds de roulement
897 526
967 482
91 946
-1 732 318
860 467
-
Autres éléments non monétaires
53 554
273 571
-1 306
198 494
94 703
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 031 072
1 086 855
193 180
-1 671 124
942 024
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-133 546
-119 373
-101 234
-61 194
-81 557
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-812 484
0
-
Achat d’investissements
-
-72 000
0
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
578
56 244
0
-
Autres activités d’investissement
-4 959
-21 805
193 309
-237 171
61 206
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 235 870
1 234 571
92 653
-1 054 359
2 804 051
-
Variation de la trésorerie nette
1 699 077
1 384 611
518 005
-4 021 247
3 075 043
-
Trésorerie en début de période
2 396 023
2 713 085
2 195 080
6 216 327
3 141 284
-
Trésorerie en fin de période
3 961 707
4 097 696
2 713 085
2 195 080
6 216 327
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 031 072
1 086 855
193 180
-1 671 124
942 024
-
Dépenses d’investissement
-133 546
-119 373
-101 234
-61 194
-81 557
-
Flux de trésorerie disponible
897 526
967 482
91 946
-1 732 318
860 467
-