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NS Solutions Corporation (2327.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 241 000
24 241 000
22 000 000
20 521 000
16 982 000
Dépréciation et amortissement
12 050 000
12 050 000
12 620 000
11 637 000
6 610 000
Variation du fonds de roulement
-3 377 000
-3 377 000
-8 562 000
4 142 000
-3 173 000
Inventaire
-3 608 000
-3 608 000
-1 846 000
-1 013 000
-1 531 000
Autre fonds de roulement
23 032 000
23 032 000
21 632 000
33 069 000
13 900 000
Autres éléments non monétaires
284 000
284 000
-480 000
-916 000
-943 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 154 000
26 154 000
26 032 000
38 406 000
17 544 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 122 000
-3 122 000
-4 400 000
-5 337 000
-3 644 000
Acquisitions nettes
-8 143 000
-8 143 000
0
-
-
Achat d’investissements
-6 924 000
-6 924 000
-6 991 000
-4 253 000
-53 000
Ventes/échéance des investissements
9 481 000
9 481 000
5 812 000
1 067 000
2 158 000
Autres activités d’investissement
138 000
138 000
-56 000
-17 000
-47 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 570 000
-8 570 000
-5 635 000
-8 540 000
10 414 000
Variation de la trésorerie nette
2 652 000
2 652 000
5 616 000
17 126 000
20 543 000
Trésorerie en début de période
101 322 000
101 322 000
95 706 000
78 579 000
58 036 000
Trésorerie en fin de période
103 975 000
103 975 000
101 322 000
95 706 000
78 579 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 154 000
26 154 000
26 032 000
38 406 000
17 544 000
Dépenses d’investissement
-3 122 000
-3 122 000
-4 400 000
-5 337 000
-3 644 000
Flux de trésorerie disponible
23 032 000
23 032 000
21 632 000
33 069 000
13 900 000