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Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318.HK)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
96 443 000
85 665 000
111 008 000
101 618 000
143 099 000
Dépréciation et amortissement
-
19 230 000
18 352 000
16 513 000
16 514 000
Variation du fonds de roulement
-
281 411 000
355 006 000
-224 569 000
-2 935 000
Autre fonds de roulement
377 548 000
352 593 000
467 905 000
77 930 000
302 080 000
Autres éléments non monétaires
-
26 369 000
24 699 000
29 990 000
28 233 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
360 403 000
476 776 000
90 116 000
312 075 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 650 000
-7 810 000
-8 871 000
-12 186 000
-9 995 000
Acquisitions nettes
-
-
-37 620 000
-366 000
-978 000
Achat d’investissements
-2 418 380 000
-2 066 919 000
-2 406 664 000
-2 198 579 000
-2 680 660 000
Ventes/échéance des investissements
2 142 764 000
1 958 811 000
2 232 537 000
2 245 504 000
2 261 276 000
Autres activités d’investissement
4 420 000
10 784 000
3 783 000
4 003 000
3 000 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-288 218 000
-104 001 000
-215 760 000
27 933 000
-447 138 000
Variation de la trésorerie nette
-81 306 000
36 270 000
38 723 000
-21 623 000
121 282 000
Trésorerie en début de période
462 326 000
444 202 000
405 479 000
424 748 000
303 466 000
Trésorerie en fin de période
374 106 000
480 472 000
444 202 000
403 125 000
424 748 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
360 403 000
476 776 000
90 116 000
312 075 000
Dépenses d’investissement
-8 650 000
-7 810 000
-8 871 000
-12 186 000
-9 995 000
Flux de trésorerie disponible
377 548 000
352 593 000
467 905 000
77 930 000
302 080 000