La bourse ferme dans 5 h 44 min

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (2315.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
Ajouter à la liste dynamique
7,650+0,250 (+3,38 %)
À la clôture : 04:08PM HKT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-382 951
-382 951
-601 945
-545 576
-428 091
Dépréciation et amortissement
182 445
182 445
174 099
128 097
43 367
Rémunération à base d’actions
30 975
30 975
15 313
27 752
132 453
Variation du fonds de roulement
-9 238
-9 238
95 648
-10 178
-29 237
Inventaire
3 455
3 455
-10 844
-34 437
-7 779
Autre fonds de roulement
-203 264
-203 264
-543 537
-564 446
-531 733
Autres éléments non monétaires
85 236
85 236
52 216
29 613
3 326
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-76 646
-76 646
-303 266
-365 778
-225 313
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-126 618
-126 618
-240 271
-198 668
-306 420
Acquisitions nettes
0
0
-7 257
0
-
Achat d’investissements
0
0
-9 309
-540 000
-1 275 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
101 464
649 780
1 393 195
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-100 278
-100 278
-153 738
-84 131
-188 180
Variation de la trésorerie nette
-214 743
-214 743
130 196
-230 469
454 949
Trésorerie en début de période
610 882
610 882
466 445
697 294
246 384
Trésorerie en fin de période
399 607
399 607
610 882
466 445
697 294
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-76 646
-76 646
-303 266
-365 778
-225 313
Dépenses d’investissement
-126 618
-126 618
-240 271
-198 668
-306 420
Flux de trésorerie disponible
-203 264
-203 264
-543 537
-564 446
-531 733