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China Financial Leasing Group Limited (2312.HK)
HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-33 063
-7 967
-20 502
-51 597
-19 807
-
Dépréciation et amortissement
3 977
3
270
257
1 484
-
Variation du fonds de roulement
14 630
-60
1 021
2 387
-7 794
-
Autre fonds de roulement
-8 376
-21 065
-39 000
878
-34 322
-
Autres éléments non monétaires
-467
29
402
1 278
-1 565
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 359
-21 048
-38 979
895
-34 322
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21
-17
-21
-17
-
-21
Autres activités d’investissement
2 550
-
-
-
-
2 550
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21
-17
-21
-17
859
-
Variation de la trésorerie nette
-5 651
-21 754
2 853
19 960
-998
-
Trésorerie en début de période
14 794
22 933
20 080
120
862
-
Trésorerie en fin de période
9 143
1 179
22 933
20 080
120
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 359
-21 048
-38 979
895
-34 322
-
Dépenses d’investissement
-21
-17
-21
-17
-
-21
Flux de trésorerie disponible
-8 376
-21 065
-39 000
878
-34 322
-
