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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 599
11 621
698
256
1 390
-
Dépréciation et amortissement
7 565
6 888
5 739
6 332
6 608
-
Impôts sur le revenu différés
-1 271
-1 274
-281
773
2 295
-
Rémunération à base d’actions
283
220
-32
66
130
-
Variation du fonds de roulement
-6 024
-7 656
3 457
3 192
4 222
-
Comptes débiteurs
-
-
-
943
3 781
-1 947
Inventaire
-3 016
-5 243
-2 803
2 323
2 745
-
Créances
2 393
6 647
1 406
-436
-3 249
-
Autre fonds de roulement
1 638
4 770
6 394
4 734
12 560
-
Autres éléments non monétaires
1 621
1 326
464
490
711
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 969
11 297
10 187
7 634
15 779
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 331
-6 527
-3 793
-2 900
-3 219
-
Acquisitions nettes
-
-25 369
-8 518
-
0
-3 817
Autres activités d’investissement
8 904
8 202
1 208
15
56
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-34 270
-23 774
-11 108
-2 950
-2 867
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 303
-3 720
-2 522
-2 697
-3 901
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-384
-156
-1 135
0
-575
-
Autres activités financières
-
-396
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 309
3 570
-1 731
-2 697
-1 167
-
Variation de la trésorerie nette
-20 404
-9 050
-4 530
1 164
11 385
-
Trésorerie en début de période
24 290
15 666
20 196
19 032
7 647
-
Trésorerie en fin de période
4 298
6 616
15 666
20 196
19 032
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 969
11 297
10 187
7 634
15 779
-
Dépenses d’investissement
-9 331
-6 527
-3 793
-2 900
-3 219
-
Flux de trésorerie disponible
1 638
4 770
6 394
4 734
12 560
-