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Rainmed Medical Limited (2297.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-115 830
-115 830
-1 345 963
-633 645
-145 240
Dépréciation et amortissement
22 237
22 237
16 662
10 863
2 349
Rémunération à base d’actions
7 476
7 476
13 404
67 171
0
Variation du fonds de roulement
-27 802
-27 802
676
-9 919
32 816
Inventaire
-740
-740
2 302
-4 595
-4 730
Autre fonds de roulement
-235 274
-235 274
-141 040
-103 947
-1 764
Autres éléments non monétaires
-11 096
-11 096
1 208 048
495 911
118 228
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-124 289
-124 289
-111 219
-72 832
2 271
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-110 985
-110 985
-29 821
-31 115
-4 035
Acquisitions nettes
-13 887
-13 887
0
-
-
Achat d’investissements
-317 876
-317 876
-485 633
0
-18 500
Ventes/échéance des investissements
609 308
609 308
3 379
3 044
15 619
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
180 294
180 294
-515 744
-27 983
8 685
Variation de la trésorerie nette
40 123
40 123
-506 230
533 032
20 482
Trésorerie en début de période
91 118
91 118
559 140
27 588
7 106
Trésorerie en fin de période
134 085
134 085
91 118
559 140
27 588
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-124 289
-124 289
-111 219
-72 832
2 271
Dépenses d’investissement
-110 985
-110 985
-29 821
-31 115
-4 035
Flux de trésorerie disponible
-235 274
-235 274
-141 040
-103 947
-1 764