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Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd. (2270.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
39 205
39 205
33 596
33 440
42 928
Dépréciation et amortissement
17 811
17 811
2 393
1 808
922
Rémunération à base d’actions
344
344
373
9 325
0
Variation du fonds de roulement
-7 173
-7 173
-68 047
-30 023
-4 860
Inventaire
3 529
3 529
-16 099
-741
0
Autre fonds de roulement
-8 256
-8 256
-32 351
15 885
38 232
Autres éléments non monétaires
2 888
2 888
-4 274
-3 743
-4 944
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
43 431
43 431
-22 314
17 166
39 093
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-51 687
-51 687
-10 037
-1 281
-861
Acquisitions nettes
-24 728
-24 728
-1 005
-7 040
-
Achat d’investissements
-30 000
-30 000
0
0
-1 100
Ventes/échéance des investissements
30 006
30 006
0
130
1 178
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-71 577
-71 577
-12 686
-8 191
21 055
Variation de la trésorerie nette
-41 048
-41 048
-15 518
141 249
51 939
Trésorerie en début de période
248 236
248 236
251 063
109 502
57 563
Trésorerie en fin de période
210 086
210 086
248 236
251 063
109 502
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
43 431
43 431
-22 314
17 166
39 093
Dépenses d’investissement
-51 687
-51 687
-10 037
-1 281
-861
Flux de trésorerie disponible
-8 256
-8 256
-32 351
15 885
38 232