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WuXi Biologics (Cayman) Inc. (2269.HK)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 399 729
3 399 729
4 420 286
3 388 478
1 688 886
Dépréciation et amortissement
1 169 376
1 169 376
800 674
481 783
303 009
Rémunération à base d’actions
1 274 051
1 274 051
1 234 383
531 923
276 370
Variation du fonds de roulement
-896 345
-896 345
-974 472
-963 326
-367 063
Inventaire
442 462
442 462
-498 122
-783 185
-704 522
Autre fonds de roulement
437 198
437 198
-326 717
-3 091 856
-4 143 504
Autres éléments non monétaires
-82 888
-82 888
-72 742
-45 127
-48 134
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 667 712
4 667 712
5 541 673
3 431 258
1 881 276
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 230 514
-4 230 514
-5 868 390
-6 523 114
-6 024 780
Acquisitions nettes
0
0
-281 040
-2 535 130
-155 239
Achat d’investissements
-15 083 019
-15 083 019
-10 770 982
-59 300 120
-20 353 451
Ventes/échéance des investissements
15 638 338
15 638 338
10 485 040
58 243 899
19 250 078
Autres activités d’investissement
41 441
41 441
387 216
313 947
-28 011
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 228 266
-3 228 266
-5 908 252
-9 601 670
-7 216 283
Variation de la trésorerie nette
3 274 617
3 274 617
-2 608 058
1 907 545
890 239
Trésorerie en début de période
6 395 222
6 395 222
9 003 280
7 095 735
6 205 496
Trésorerie en fin de période
9 669 839
9 669 839
6 395 222
9 003 280
7 095 735
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 667 712
4 667 712
5 541 673
3 431 258
1 881 276
Dépenses d’investissement
-4 230 514
-4 230 514
-5 868 390
-6 523 114
-6 024 780
Flux de trésorerie disponible
437 198
437 198
-326 717
-3 091 856
-4 143 504