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Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (2264.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
67 545 000
16 875 000
33 782 000
18 741 000
18 656 000
Dépréciation et amortissement
-
21 486 000
21 345 000
20 500 000
18 573 000
Variation du fonds de roulement
-
-1 449 000
-721 000
853 000
-7 650 000
Inventaire
-
-1 966 000
-3 833 000
2 566 000
-4 710 000
Autre fonds de roulement
-
19 382 000
40 268 000
38 544 000
29 209 000
Autres éléments non monétaires
-
-8 167 000
855 000
-1 954 000
2 216 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
19 382 000
40 268 000
38 544 000
29 209 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-7 248 000
-3 269 000
-1 088 000
-
Achat d’investissements
-
-31 000
-376 000
-415 000
-123 000
Ventes/échéance des investissements
-
171 000
27 000
300 000
181 000
Autres activités d’investissement
-
-18 429 000
11 959 000
-24 178 000
-13 366 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-25 463 000
8 371 000
-25 305 000
-13 193 000
Variation de la trésorerie nette
-
-2 931 000
4 286 000
10 630 000
5 121 000
Trésorerie en début de période
-
23 486 000
19 138 000
8 505 000
3 384 000
Trésorerie en fin de période
-
20 976 000
23 486 000
19 138 000
8 505 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
19 382 000
40 268 000
38 544 000
29 209 000
Flux de trésorerie disponible
-
19 382 000
40 268 000
38 544 000
29 209 000