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China Graphite Group Limited (2237.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
46 427
21 318
78 982
53 325
36 884
Dépréciation et amortissement
21 211
21 211
19 149
12 928
9 674
Variation du fonds de roulement
-10 345
-10 345
-28 983
8 563
-23 597
Inventaire
-19 366
-19 366
-351
7 424
9 431
Autre fonds de roulement
53 205
-28 656
14 082
46 480
2 399
Autres éléments non monétaires
-926
-926
485
780
760
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
99 335
27 633
77 335
75 698
24 544
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 130
-56 289
-63 253
-29 218
-22 145
Achat d’investissements
-
-
-25 782
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-45 972
-58 156
-88 797
-29 122
-20 717
Variation de la trésorerie nette
45 451
418
74 483
23 927
8 146
Trésorerie en début de période
20 471
110 182
33 934
10 007
1 861
Trésorerie en fin de période
65 922
111 918
110 182
33 934
10 007
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
99 335
27 633
77 335
75 698
24 544
Dépenses d’investissement
-46 130
-56 289
-63 253
-29 218
-22 145
Flux de trésorerie disponible
53 205
-28 656
14 082
46 480
2 399