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MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. (2235.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-125 016
-125 016
-35 043
-48 153
-121 009
-
Dépréciation et amortissement
11 173
11 173
10 484
8 332
5 484
-
Rémunération à base d’actions
-
-
0
12 433
111 176
57 564
Variation du fonds de roulement
6 231
6 231
-34 827
-33 881
-1 699
-
Inventaire
21 700
21 700
-35 413
-16 289
-9 891
-
Autre fonds de roulement
-181 691
-181 691
-148 791
-62 937
-35 258
-
Autres éléments non monétaires
-50 078
-50 078
-64 578
-23 299
-2 068
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-152 996
-152 996
-119 011
-44 216
-9 575
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 695
-28 695
-29 780
-18 721
-25 683
-
Achat d’investissements
-
-
-935 803
0
-205 500
-208 700
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
116 364
219 571
154 015
Autres activités d’investissement
-512 008
-512 008
-359 664
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-540 704
-540 704
-389 444
97 688
-1 222
-
Variation de la trésorerie nette
-718 813
-718 813
-501 928
1 627 655
500 479
-
Trésorerie en début de période
1 084 251
1 084 251
1 586 179
539 800
41 428
-
Trésorerie en fin de période
365 438
365 438
1 084 251
2 150 978
539 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-152 996
-152 996
-119 011
-44 216
-9 575
-
Dépenses d’investissement
-28 695
-28 695
-29 780
-18 721
-25 683
-
Flux de trésorerie disponible
-181 691
-181 691
-148 791
-62 937
-35 258
-