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West China Cement Limited (2233.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
421 278
421 278
1 214 746
1 585 070
1 560 480
-
Dépréciation et amortissement
837 028
1 359 008
1 289 898
1 084 818
901 783
-
Rémunération à base d’actions
264
-
-
-
0
264
Variation du fonds de roulement
-28 124
145 718
-522 641
-914 219
43 958
-
Inventaire
-174 410
-192 322
-253 943
-367 356
-47 182
-
Autre fonds de roulement
-224 016
-224 016
-826 783
-1 835 009
-259 732
-
Autres éléments non monétaires
-52 133
380 678
40 734
77 300
-43 799
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 700 141
2 700 141
2 134 538
1 959 650
2 682 119
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 924 157
-2 924 157
-2 961 321
-3 794 659
-2 941 851
-
Acquisitions nettes
-81 886
-81 886
-717 728
-278 021
-107 399
-
Achat d’investissements
-719 779
-
-
0
-100 000
-719 779
Ventes/échéance des investissements
455 707
0
87 591
100 000
206 030
-
Autres activités d’investissement
-570 351
-570 351
14 521
596 416
-353 383
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 353 393
-3 353 393
-3 254 819
-3 516 628
-3 117 988
-
Variation de la trésorerie nette
-513 445
-513 445
-2 220 580
2 896 444
-113 829
-
Trésorerie en début de période
1 424 275
1 424 275
3 507 715
651 463
779 559
-
Trésorerie en fin de période
922 662
922 662
1 424 275
3 507 715
651 463
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 700 141
2 700 141
2 134 538
1 959 650
2 682 119
-
Dépenses d’investissement
-2 924 157
-2 924 157
-2 961 321
-3 794 659
-2 941 851
-
Flux de trésorerie disponible
-224 016
-224 016
-826 783
-1 835 009
-259 732
-