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Saudi Arabian Oil Company (2222.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
588 514 000
452 753 000
597 215 000
395 203 000
184 926 000
-
Dépréciation et amortissement
87 123 000
97 040 000
91 618 000
85 521 000
76 208 000
-
Variation du fonds de roulement
-78 802 000
5 063 000
-44 058 000
-53 152 000
13 316 000
-
Inventaire
-38 334 000
11 285 000
-26 555 000
-23 157 000
15 890 000
-
Autre fonds de roulement
555 286 000
379 506 000
556 991 000
402 956 000
184 267 000
-
Autres éléments non monétaires
6 421 000
-22 543 000
-3 282 000
13 980 000
12 768 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
685 062 000
537 814 000
698 152 000
522 601 000
285 297 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129 776 000
-158 308 000
-141 161 000
-119 645 000
-101 030 000
-
Acquisitions nettes
-1 917 000
-13 485 000
-3 197 000
-557 000
-537 000
-
Achat d’investissements
-163 115 000
-8 682 000
-257 177 000
-21 791 000
-599 000
-
Ventes/échéance des investissements
86 545 000
96 872 000
-
-
47 071 000
-
Autres activités d’investissement
-
25 628 000
5 950 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-285 881 000
-54 019 000
-389 009 000
-135 741 000
-20 899 000
-
Variation de la trésorerie nette
-7 529 000
-27 074 000
-73 532 000
92 347 000
29 526 000
-
Trésorerie en début de période
282 239 000
226 047 000
299 579 000
207 232 000
177 706 000
-
Trésorerie en fin de période
274 710 000
198 973 000
226 047 000
299 579 000
207 232 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
685 062 000
537 814 000
698 152 000
522 601 000
285 297 000
-
Dépenses d’investissement
-129 776 000
-158 308 000
-141 161 000
-119 645 000
-101 030 000
-
Flux de trésorerie disponible
555 286 000
379 506 000
556 991 000
402 956 000
184 267 000
-