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Saudi Arabian Oil Company (2222.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
588 514 000
452 753 000
597 215 000
395 203 000
184 926 000
Dépréciation et amortissement
87 123 000
97 040 000
91 618 000
85 521 000
76 208 000
Variation du fonds de roulement
-78 802 000
5 063 000
-44 058 000
-53 152 000
13 316 000
Inventaire
-38 334 000
11 285 000
-26 555 000
-23 157 000
15 890 000
Autre fonds de roulement
555 286 000
379 506 000
556 991 000
402 956 000
184 267 000
Autres éléments non monétaires
6 421 000
-22 543 000
-3 282 000
13 980 000
12 768 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
685 062 000
537 814 000
698 152 000
522 601 000
285 297 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129 776 000
-158 308 000
-141 161 000
-119 645 000
-101 030 000
Acquisitions nettes
-1 917 000
-13 485 000
-3 197 000
-557 000
-537 000
Achat d’investissements
-163 115 000
-8 682 000
-257 177 000
-21 791 000
-599 000
Ventes/échéance des investissements
96 872 000
96 872 000
-
-
47 071 000
Autres activités d’investissement
25 628 000
25 628 000
5 950 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-285 881 000
-54 019 000
-389 009 000
-135 741 000
-20 899 000
Variation de la trésorerie nette
-7 529 000
-27 074 000
-73 532 000
92 347 000
29 526 000
Trésorerie en début de période
282 239 000
226 047 000
299 579 000
207 232 000
177 706 000
Trésorerie en fin de période
274 710 000
198 973 000
226 047 000
299 579 000
207 232 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
685 062 000
537 814 000
698 152 000
522 601 000
285 297 000
Dépenses d’investissement
-129 776 000
-158 308 000
-141 161 000
-119 645 000
-101 030 000
Flux de trésorerie disponible
555 286 000
379 506 000
556 991 000
402 956 000
184 267 000