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Tam Jai International Co. Limited (2217.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
139 807
140 953
202 960
287 792
190 896
Dépréciation et amortissement
-
540 737
446 822
375 594
318 799
Rémunération à base d’actions
-
6 264
8 396
144
-
Variation du fonds de roulement
-
66 258
-21 956
22 778
-26 427
Inventaire
-
-7 130
-2 440
-643
-4 246
Autre fonds de roulement
549 906
553 484
481 279
585 460
433 856
Autres éléments non monétaires
-
-1 202
5 140
-2 542
7 275
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
642 781
716 382
613 278
707 316
527 504
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-92 875
-162 898
-131 999
-121 856
-93 648
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59 271
-145 205
-130 157
-120 540
-91 123
Variation de la trésorerie nette
14 713
10 413
904 386
159 490
-5 077
Trésorerie en début de période
1 324 319
1 365 237
460 851
301 361
306 438
Trésorerie en fin de période
1 339 032
1 375 650
1 365 237
460 851
301 361
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
642 781
716 382
613 278
707 316
527 504
Dépenses d’investissement
-92 875
-162 898
-131 999
-121 856
-93 648
Flux de trésorerie disponible
549 906
553 484
481 279
585 460
433 856